Мы не знаем куда и когда пойдёт цена, сколько мы заработаем, но в состоянии проанализировать, как теряют деньги на бирже другие люди. На любой рынке большинство теряет деньги из-за отсутствия контроля рисков. Риск — это то, что мы можем контролировать на рынке.
Мы не знаем куда и когда пойдёт цена, сколько мы заработаем, но в состоянии определить максимальные потери
Больше того, на рынке мы всегда торгуем против того, у кого гораздо больше денег. Это как при игре в карты, для тебя очередное повышение ставки — это уже пойти на всё, а для кого то риск меньше 1-го %, при такой разнице в деньгах ты точно проиграешь в карты.
Основные тезисы, как теряют деньги на бирже
✔️ ваш риск менеджмент должен позволять вам пережить большую череду убыточных сделок. С этим сталкивается каждый и надо быть готовым к убыткам, неминуемым обстоятельствам.
✔️ без риск-менеджмента любая прибыльная стратегия, отличная аналитика, бот дающий точные прогнозы приведёт вас рано или поздно к убыткам. Будет казаться, что не хватило денег, удачи, «ах, если бы открылся» в другую сторону». Убыточные периоды есть и будут всегда и у новичков, и у людей с огромным опытом и у алгоритмов.
✔️ в сделке необходимо ориентироваться в первую очередь на риск, а не прибыль. Это не значит, что нужно выцеливать сделки с соотношением где возможная прибыль будет гораздо больше возможных убытков. Нет, вы можете построить хорошо стратегию на дальних стопах. Например если ваш стоп в 3 раза дальше тейк-профита. Но вы берёте прибыль в 8 случаях из 10-ти, то у вас отличная система.
Но это значит, что следует пропускать сделки с большим риском, например рынок низколиквидный и большая вероятность сильного проскальзывания, и вы не можете выставить разумный стоп. Обычно FOMO стимулирует такие сделки, например скоро выйдет важная неоднозначная новость по проекту, и приобретается токен проекта на большую сумму при том, что риск, что непонятно, отыграна ли уже была новость и какие вообще ожидания были у рынка, а важно, чтобы не пропустить большое движение в нужную нам сторону. Так вот лучше пропустить сделку, где вы можете выставить только далекий стоп, чем брать большой риск.
Брать большие риски — это не значит получать большие прибыли, в долгосрочной перспективе — это значит обратное
📍Из-за отсутствия контроля рисков сливают абсолютное большинство, это причина номер 1. Затем ищут изъяны в прогнозах, в рынке и в 100-тне других вещей. Если торгуете в убыток, в первую очередь обратите внимание на риски, а потому уже работайте с другими аспектами. Иначе торговля будет все время крысиными бегами.
Смиритесь, что сделок и инвестиций убыточных будет примерно столько же, сколько прибыльных, так обстоят дела как у новичков, так и профессионалов. Но ваша задача за счет контроля риска сместить преимущество на свою сторону и рынок это позволяет сделать, вот его главное отличие от казино.
Психологические ловушки при управлении позицией
✔️ловушка «перепугался»
вы что-то купили. Затем цена пошла не в вашу сторону, но не дошла до стопа. Как только позиция вышла в минимальный плюс или в ноль тут же закрывается вся позиция.
✔️ловушка «хочу положительных эмоций»
Монета немного выросла, потом ушла в коррекцию, и вы решили закрыть всю позицию, хотя ваши цели были не достигнуты даже на 15%. Просто хочется денег и позитива прямо сейчас, вроде как от успешной сделки. В долгосрочной перспективе это провальное поведение, т.к. стоп вы выставляете не из расчёта, что закроетесь сразу после первого маленького положительного импульса.
✔️ловушка «садовник»
У вас куплено несколько монет из-за одной и той же идеи (например переход ETH на PoS). Вы продаёте монету, которая выросла, а остальные , которые не показали серьезный рост или в маленьком плюсе, вы оставляете. Не смотря на то, что идея уже реализовалась, и другого триггера вы не видите. «Эта выросла и другие отрастут» — действительно появляется такое ощущение )
✔️ловушка «люблю, прибыль и ненавижу убытки»
В вашем портфеле много активов и вовремя коррекции вы закрываете все прибыльные позиции, а убыточные оставляете. «А вдруг отрастут». То есть вы фактически избавляетесь от самых сильных активов, а слабым даёте шанс.
❗️эта ловушка очень часто встречается. И иногда этот трюк пройдёт, особенно если вы используете тактику усреднения. Но в долгосрочной перспективе эти неэффективности в решениях будут разрушительны.
📍Почти всегда, если вы начинаете ориентироваться на цифры прибыли или состояние на вашем счете при управлении позиции, вы сталкиваетесь с когнитивным искажением. Так как ваш счёт никак не связан с рыночной ситуацией. Начинает казаться, что рынок против вас или что вот-вот цена развернётся, так как иначе вас закроет по маржинколу. Единственная информация при открытой позиции, которую содержит ваш счёт: не ошиблись ли вы в расчёте рисков на эту позицию, или в совокупности с другими позициями, не слишком ли вы сильно недооценили корреляцию между купленными активами, и ваш диверсифицированный портфель пульсирует в унисон.
К тому же, вероятность поймать тильт при постоянном внимании к цифрам на счёте возрастает в разы.
Источник — КриптоСаня
