Многие трейдеры не используют стоп-ордера (стопы) вместо этого они держат цену, по которой будут закрывать позицию, в голове. Это называется ментальным стопом. Некоторым трейдерам это удается, но это требует большой выдержки и опыта. В большинстве случаев, когда стопы не используются, это может привести к пересиживанию убытков.
Стоп-ордера на бирже
Отсутствие стоп-ордеров чаще всего объясняется тремя отговорками.
Первая — трейдер не хочет думать про убытки, и следовательно не планирует фиксировать их.
Вторая — трейдер планирует усредняться, но не знает когда. Третья — трейдер увидел хороший вход в позицию, но не продумал риски.
Если трейдер не использует стопы, он может столкнуться с риском пересидеть любые убытки и упустить возможность заработка на других позициях
Есть и другие отговорки, например, некоторые трейдеры боятся, что маркет-мейкер увидит их стоп и начнёт охотится за ним. Если у вас действительно такая большая позиция относительно рынка, то можно выставить стоп-ордер постепенно или выбрать более ликвидный рынок.
Если трейдер не может решиться выставить стоп из-за страха краткосрочного выноса цены, он может выбрать временной интервал и придерживаться его. Когда трейдер ставит стоп вместе с открытием позиции, или через несколько минут после этого, то эта процедура всегда совершается с минимальными душевными колебаниями. Но стоит затянуть сэтим вопросм и начинаются тяжелые терзания в духе: «А что если подождать и цена еще поднимется»?!»
В целом, использование стоп-ордеров может защитить трейдера от больших убытков и помочь в сохранении капитала. Поэтому, рекомендуется использовать стопы при торговле на финансовых рынках.
Советы по выставлению стоп-ордера в биржевой торговле
- Выберите правильный тип стоп-ордера.
Существуют разные типы стоп-ордеров, включая стоп-лимит, скользящий стоп, ОСО и другие. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно выбрать тот, который наилучшим образом соответствует вашей стратегии и целям. - Определите правильный уровень стоп-цены.
Это ключевой момент при выставлении стоп-ордера. Необходимо установить уровень стоп-цены, который находится достаточно далеко от текущей цены, чтобы предотвратить случайное срабатывание стоп-ордера из-за незначительных колебаний цены, но при этом достаточно близко, чтобы быстро реагировать на изменения рынка. - Установите правильный объем торгов.
Необходимо определить, какой объем вы готовы проторговывать по стоп-ордеру. Этот объем должен соответствовать вашей стратегии и рисковому управлению. - Используйте скользящий стоп.
Он позволяет автоматически перемещать стоп-цену в соответствии с изменением цены, что помогает защитить вашу прибыль и уменьшить риски. Это особенно полезно в случае быстро меняющихся рынков. - Используйте ОСО.
Данная стратегия позволяет не показывать маркет-мейкеру ваши намерения по лимитной цене до определенного момента. Подобная стратегия применима особенно в тех случаях, когда у вас действительно очень много активов, а рынок на котором вы торгуете низколиквидный.Впрочем, и на высоколиквидном рынке в умелых руках эта стратегия может экономить нервы и приносить прибыль. - Не забывайте про комиссии и спред.
При выставлении стоп-ордеров необходимо учитывать комиссии и спреды, которые могут увеличить ваши расходы на торговлю.
Надеюсь, эти советы помогут вам правильно выставить стоп-ордеры и защитить свои инвестиции в биржевой торговле.
