Стоп-ордера: оружие против нестабильного рынка

Стоп-ордера: оружие против нестабильного рынка

Многие трейдеры не используют стоп-ордера (стопы) вместо этого они держат цену, по которой будут закрывать позицию, в голове. Это называется ментальным стопом. Некоторым трейдерам это удается, но это требует большой выдержки и опыта. В большинстве случаев, когда стопы не используются, это может привести к пересиживанию убытков.

Стоп-ордера на бирже

Отсутствие стоп-ордеров чаще всего объясняется тремя отговорками.

Первая — трейдер не хочет думать про убытки, и следовательно не планирует фиксировать их.

Вторая — трейдер планирует усредняться, но не знает когда. Третья — трейдер увидел хороший вход в позицию, но не продумал риски.

Если трейдер не использует стопы, он может столкнуться с риском пересидеть любые убытки и упустить возможность заработка на других позициях

стоп-ордера

Есть и другие отговорки, например, некоторые трейдеры боятся, что маркет-мейкер увидит их стоп и начнёт охотится за ним. Если у вас действительно такая большая позиция относительно рынка, то можно выставить стоп-ордер постепенно или выбрать более ликвидный рынок.

Если трейдер не может решиться выставить стоп из-за страха краткосрочного выноса цены, он может выбрать временной интервал и придерживаться его. Когда трейдер ставит стоп вместе с открытием позиции, или через несколько минут после этого, то эта процедура всегда совершается с минимальными душевными колебаниями. Но стоит затянуть сэтим вопросм и начинаются тяжелые терзания в духе: «А что если подождать и цена еще поднимется»?!»

В целом, использование стоп-ордеров может защитить трейдера от больших убытков и помочь в сохранении капитала. Поэтому, рекомендуется использовать стопы при торговле на финансовых рынках.

Советы по выставлению стоп-ордера в биржевой торговле

  1. Выберите правильный тип стоп-ордера.
    Существуют разные типы стоп-ордеров, включая стоп-лимит, скользящий стоп,  ОСО и другие. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно выбрать тот, который наилучшим образом соответствует вашей стратегии и целям.
  2. Определите правильный уровень стоп-цены.
    Это ключевой момент при выставлении стоп-ордера. Необходимо установить уровень стоп-цены, который находится достаточно далеко от текущей цены, чтобы предотвратить случайное срабатывание стоп-ордера из-за незначительных колебаний цены, но при этом достаточно близко, чтобы быстро реагировать на изменения рынка.
  3. Установите правильный объем торгов.
    Необходимо определить, какой объем вы готовы проторговывать по стоп-ордеру. Этот объем должен соответствовать вашей стратегии и рисковому управлению.
  4. Используйте скользящий стоп.
    Он позволяет автоматически перемещать стоп-цену в соответствии с изменением цены, что помогает защитить вашу прибыль и уменьшить риски. Это особенно полезно в случае быстро меняющихся рынков.
  5. Используйте ОСО.
    Данная стратегия позволяет не показывать маркет-мейкеру ваши намерения по лимитной цене до определенного момента. Подобная стратегия применима особенно в тех случаях, когда у вас действительно очень много активов, а рынок на котором вы торгуете низколиквидный.Впрочем, и на высоколиквидном рынке в умелых руках эта стратегия может экономить нервы и приносить прибыль.
  6. Не забывайте про комиссии и спред.
    При выставлении стоп-ордеров необходимо учитывать комиссии и спреды, которые могут увеличить ваши расходы на торговлю.

Надеюсь, эти советы помогут вам правильно выставить стоп-ордеры и защитить свои инвестиции в биржевой торговле.